Al pulsar Validar la liquidación pasa de Abierta a Cerrada, y
por el camino el sistema corre una lista de comprobaciones que pueden detener el
proceso. Conviene conocerlas, porque cada error bloqueante está protegiendo un
número.
Vuelve a revisar que ninguna factura vinculada esté en Borrador o
Cancelada.
Recalcula el resumen de costos.
Compara los aranceles: suma todos los de tipo Add
cargados en las líneas de producto y los contrasta con el importe de la
factura de categoría LQDT, el documento real del agente de
aduana. Si «Need customs document» está activo y esa factura no existe, se
detiene.
Si hay diferencia, la escribe en «Diferencia en aranceles»,
la publica en el chatter y exige que alguien active el interruptor
«Aprobar». Sin esa aprobación explícita, el cierre no continúa.
Revisa las recepciones de las órdenes de compra vinculadas: si alguna ya
está en estado Hecho y no se marcó «Cancelar con Devolución de
Recepción», se detiene — no se cierra una liquidación cuya mercadería ya
entró con otro costo sin que el usuario lo reconozca.
Escribe el costo unitario calculado en los movimientos de inventario de
las recepciones pendientes. Si no hay ninguna recepción vinculada,
genera una nueva con un movimiento por línea de producto
no-servicio, ya con su costo.
Aranceles frente a impuestos: a qué cuenta va cada línea
El valor de Trade Expense del producto de servicio decide la
cuenta cuando la factura está vinculada a una liquidación:
duty, freight, insurance,
other y los productos FOB → Mercadería en
Tránsito, la cuenta por defecto del diario de comercio: es costo
de la mercadería.
taxes → la cuenta propia del producto. El IVA
es recuperable como crédito tributario y no debe encarecer el inventario.
Regla práctica: todos los aranceles van con duty —incluido el ISD
en Ecuador, que sí es costo de importación— y el IVA es el único que va con
taxes.
Provisiones
Cuando un módulo de localización calcula un arancel por su cuenta (el ISD
ecuatoriano, el Impuesto PAÍS argentino), el importe se provisiona. Si el arancel
tiene «Partner de Provisión» configurado, se genera un documento por pagar a ese
tercero, que entra al reporte de antigüedad y se liquida con el flujo normal de
Registrar pago. Al recalcular, una provisión no pagada se reutiliza
con el nuevo importe —nunca se duplican documentos— y de una pagada solo se
provisiona la diferencia.
